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2018年12月16日 星期日 17:48:38
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财经

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恐中国经济弱拖垮油价 多指挫155点至2年低位

■■中国零售额下跌,令金融市场忧虑。路透社   星岛日报讯   加国主要股市周五下跌,跌至两年来的低位,整个星期计亦下跌。市场忧虑中国经济放缓,会推低石油及天然气价格,不利于大市气氛。 多伦多S&P/TSX综合指数周五收盘下跌155.28点,收报14,595.07点,录得自2016年11月以来的最低位,该指数在周五较早时段曾一度跌至14,567.32点。按整个星期计算,该指数累积下跌1%。 宏利资产管理高级投资组合经理贝利斯利(Steve Belisle)表示,中国公布的宏观经济数据欠佳,零售额下跌,显示中国经济持续放缓,也反映全球经济增长正在减慢,明显不利于公司盈利表现,也不利于股市。 料北京推更多刺激经济措施 此外,中国经济放缓亦对商品需求造成严重打击,中国政府或需要推出刺激经济措施。贝利斯利认为,虽然中国央行表示会继续维持宽松政策,但政府可能要推出更多刺激措施,推动经济增长。 美股方面,道琼斯工业平均指数跌496.87点,收报24,100.51点。标准普尔500指数跌50.40点至2,600.12点。纳斯达克综合指数跌159.67点至 6,910.66点。 强生集团(Johnson & Johnson)股价大跌,因为有报道指称,该公司数十年来采用的爽身粉原材料,以及生产的婴儿爽身粉,被发现含有石棉,而且该公司一直没有知会监管机构和公众。不过,强生集团指责该报道“虚假和具煽动性”。 汇价方面,加元兑美元平均交易价格为74.74美仙,稍低于周四时的 74.86美仙。 TSX指数多个板块下跌,科技股大幅下跌4.9%,主要受到Shopify Inc.股价大跌影响。Shopify Inc.早前宣布发行260万股,令该公司股价周五急挫12.8%至187.66元。贝利斯利称,该公司很可能正在计划进行收购行动。 市场忧虑中国减少对石油的需求,令油价下跌2.9%,能源股亦随之下跌超过3%。 1月期油合约跌1.38美元至每桶51.20美元。1月天然气合约下跌29.7美仙至每立方米3.83美元。2月期金合约下跌6美元至每盎司1,241.40美元。3月期铜合约下跌0.45 美仙至每磅2.76美元。综合报道

减股息售非核心资产 AltaGas股价一度狂涨16%

■■AltaGas在卡加利的总部大楼。 CBC   天然气公司AltaGas Ltd.周四上午宣布将削减股息56%,其月度股息从1月份起会降至每股8仙,低于每股18.25仙。公司并出售其在卑诗省水电运营13.9亿元的股权。 这是行政总裁克劳福德(Randy Crawford)上任后首次财务说明会。他希望AltaGas采用一种自筹资金模式,减少透过股票市场来筹集资金,通过巩固少数股权控制资产项目。他说:“我相信AltaGas具有独特价值。我们主要的公用事业资产都位于北美一些增长最快的市场。” AltaGas在加拿大西部拥有天然气加工厂和管道网络,在美国东北部5个州拥有160万公用事业客户。 克劳福德强调,为了强化竞争力,公司决定重新派发股息、完成38亿元的资产出售,并承诺出售另外15亿至20亿元的非核心资产。 投资人对于公司的财务规划显然颇具信心,周四AltaGas股价一度上涨16%,最终涨9.69%至15.05元。 今年7月,公司突然宣布行政总裁哈里斯(David Harris)突然辞职,公司仅说辞职与业务无关。 就在哈里斯辞职前几周,AltaGas以90亿元收购了总部位于华盛顿特区的公用事业WGL Holdings Inc.,哈里斯是此收购案的主要推手。但收购后,AltaGas就开始积极偿还债务,例如稍早AltaGas通过首次公开发行的方式,剥离其加拿大公用事业资产,筹集到9.1亿元;又出售一些天然气和发电资产,另获5.6亿元。 克劳福德表示,公司尚未确定2019年会出售哪些非核心资产。 综合报道

破罐破摔 昔日“债券之王”跌下神坛

■驰骋市场40多年,“债券之王”格罗斯今年业绩惨,不再有往日的辉煌。彭博社资料图片   由于今年业绩惨,比尔.格罗斯(Bill Gross)已经“破罐破摔”,不太关心自己的基金表现。作为驰骋市场40多年,有“债券之王”美誉的格罗斯,还没有完结的2018年实在是一场噩梦,他在今年连续遭遇暴击,管理的4只基金全部陷落,其身家也大幅缩水。 格罗斯管理的骏利亨德森全球无限制债券基金今年一整年都不太顺。2月上旬,美联储可能加快加息节奏的预期突然导致金融市场出现大幅波动。《中国证券报》报道,骏利亨德森全球无限制债券基金的净值在2月5日一天就下跌0.83%,2018年的回报率骤然出现负值。这是该基金净值自2016年12月30日以来出现的最大单日跌幅;同时该跌幅也创下了晨星公司追踪的64只资产超过2000万美元非传统债券基金的最差单日表现纪录。 为什么格罗斯的基金会出现如此大的损失?很快,一些财经媒体猜出了答案。格罗斯的基金之所以大亏,很可能是因为他一直在做空波动性,比如卖出一些价外看跌期权,并获取一次清偿权利金,若市场能够一直保持稳定,格罗斯将获利不菲。事实上在今年2月之前,做空波动性的策略一直是美股市场上稳赚不赔的好买卖。然而,2月以来市场大起大落实在恐怖,代表波动性的VIX恐慌指数大幅飙升。格罗斯败在没有料到市场风向来了180度的大转变。 2月初的暴亏后,格罗斯为提高基金回报率竭尽全力。从申报文件中可以看到,格罗斯将其期货风险敞口的平均水准大幅提高,并对衍生品大规模押注。一个多月后,骏利亨德森全球无限制债券基金2018年回报率再度回到正值。但格罗斯忽略了一点,投资期货以及相关衍生品确实可以大幅提高回报,但也可能造成异乎寻常的亏蚀。 5月29日,骏利亨德森全球无限制债券基金净值暴跌3%,又创出了大型债券基金2018年的单日跌幅纪录,投资者对此目瞪口呆。很多批评人士说,格罗斯管理的是债券基金,竟然出现如此跌势,“要么是交易完全失败,要么就是杠杆非常高”。英国《金融时报》撰文讽刺说,格罗斯已经完全“失去了债王的光彩”。 格罗斯随后发声,将此次暴亏归咎于自己押注德国国债收益率和美国国债收益率之间的差距将会收窄。他说,自己的策略本来毫无问题,之所以遭到重大损失“是由于意大利有可能离开欧元区而引发的美债与德债收益率差距骤然扩大的结果”,“这是那糟糕的一天和糟糕的交易的基础”。  上半年的惨败令许多投资者心灰意冷,骏利亨德森全球无限制债券基金连续数月遭遇赎回。到了8月底,该基金管理的资金已从去年12月底的22亿美元接近腰斩,缩水至11.5亿美元。甚至连格罗斯自己在该基金中的私人资金,也从7.75亿美元撤至不到6亿美元。 格罗斯的老板,骏利亨德森集团首席执行官迪克.威尔也说,作为以往的债市传奇,格罗斯的表现“令人失望”,“他需要一些时间摆脱这种处境”。 7月底是骏利亨德森全球无限制债券基金今年最难熬的日子,基金年度回报一度为负7.5%。在格罗斯的努力下,基金年度回报在10月初回弹到负6.3%的水准,截至12月上旬,该基金年度回报为负5.23%。 骏利亨德森全球无限制债券基金2016年回报率4.98%、2017年为2.16%;目前距离2018年结束还有半个月时间,基金2018年度扭亏几无可能。昔日债券之王,如今的投资成绩可谓泯然众人。

加拿大帝国公司转型顺利 转亏为盈业绩过亿

■■Sobeys母公司帝国公司最新财季业绩超预期。加通社资料图片   加国最大食品连锁集团之一、Sobeys和Safeway的母公司帝国公司(Empire Co. Ltd.)最新季报出炉,盈利表现超分析家预期。公司的各项业务市场份额全面增加,多年期转型计划执行过半,进展顺利。 据加通社消息,帝国公司行政总裁麦朗(Michael Medline)周四宣布,公司在11月3日截止的财季盈利1.038亿元,每股盈利38仙,而上年同期公司业绩亏损2,360万元。此前分析家的预期是每股盈利32仙。 麦朗称,该季度的同店销售额达到过去15个季度以来的最高,这是衡量零售公司业绩的重要指标。该季度的销售总额为62.1亿元,主要受油价上涨因素的推动,而上年同期为60.3亿元。 加西地区业绩大幅改善 在市场份额方面,麦朗表示帝国公司在各业务领域和各运营地区,均有一致的良好表现,包括经济环境不佳的加西地区,公司的业绩亦有很大改善。 麦朗称,帝国公司的受欢迎程度正在增加。他对公司所有战略计划的进展亦表示满意。 曾一度陷入困境的帝国公司在2017年5月宣布“日出计划”(Project Sunrise),目标是在2020财年之前达到年盈利5亿元的目标。麦朗表示,目前计划执行时间过半,公司在本财季比之前更有信心实现目标。综合报道

贸易谈判有进展 投资者如释重负

■国际贸易谈判有所进展的迹象提振了市场情绪,美股12日收高。路透社 美股12日收高。国际贸易谈判有所进展的迹象提振了市场情绪。投资者还在斟酌特朗普关于贸易谈判与加息问题的讲话。 道指收市涨157.03点,或0.64%,报24527.27点;标普五百指数涨14.29点,或0.54%,报2651.07点;纳指涨66.48点,或0.95%,报7098.31点。 汽车制造股全线飘红,通用汽车(GM)、菲亚特、丰田(TM)、福特(F)以及法拉利等汽车生产商悉数攀升。 以FAANG股票为首的科技与互联网股票普遍攀升。FAANG股票指的是Facebook(FB)、苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Netflix(NFLX)和谷歌母公司Alphabet(GOOG)等的股票。 投资者仍在关注国际贸易关系的进展。美国总统特朗普在接受路透社采访时表示,只要有助于达成国际贸易协议,他愿意采取干预措施。特朗普的讲话令一些投资者如释重负,提振了市场的风险投资偏好。 美联储的货币政策动向仍是焦点。虽然大多数美联储观察人士预计美联储将在下周举行的会议上宣布加息,但用于预测市场加息预期程度的CME联邦基金利率期货却显示,目前市场预计下周不加息的概率高达23%。 导致市场对12月加息预期降温的因素主要有两个:一是10月以来的金融市场大起大落的过山车行情,令部分投资者相信美联储将顾及到市场表现而按下加息暂停键;二是包括联储主席鲍威尔在内的官员表达了对于明年经济增速放缓的担忧。 美联储一直明确地向外界释放12月打算加息的资讯,但当12月议息会议仅剩一周之际,市场对加息的信心却产生了动摇,一些投资者不再认为12月加息是板上钉钉的事情了。 特朗普继续猛烈抨击美联储。他称,如果美联储按照预期的那样在下周开会时加息,将是一个错误。特朗普表示:“我认为那样做是愚蠢的,我说什么好呢?”特朗普表示,在当前贸易战的环境下,需要低利率政策提供灵活性来全面支持美国经济。 交易商同时还在继续密切注意目前市场领涨板块的轮换。在过去三个月内,投资者大多对目前股市扩张能否延续下去表示担忧,因此纷纷投入公用事业与必须消费品板块,使这两个板块成为目前的唯二上涨板块。但本周情况有所变化,科技板块成为标普五百指数当中的领涨股。 经济资料方面,美国劳工部宣布,美国11月消费者价格指数(CPI)同比增长2.2%,为2018年1月以来的最低水准。市场预期该指数将增长2.2%。前值为2.5%。这份资料说明:继美国的生产者价格指数(PPI)大幅下跌后,CPI增幅也明显放缓。11月CPI环比持平,符合市场预期。前值为环比增长0.3%。 Financial 1财富管理集团总裁Tatyana Bunich表示:“最近的市场动荡都应该归咎于关税与贸易谈判的波折。”他指出,在关于贸易谈判取得进展的消息传出后,稳健的美国经济基本面成了推动周三美股上涨的主要力量。JonesTrading公司ETF主管Dave Lutz表示:“取保候审的消息提振了市场情绪,使隔夜亚洲市场大涨。”他指出,科技股“全线上涨”,意味着关于国际贸易谈判进展的消息的的确确提振了市场信心。 美油收跌1% 布油微挫5美仙 原油期货价格12日小幅收跌。美国政府资料显示美国上周原油库连续第二周下降,但降幅低于市场预期。 美国能源资讯署(EIA)报告称,截至12月7日当周美国原油库存减少120万桶,为连续第二周下降。在此之前,EIA资料显示美国国内原油库存已连续10周增加。 此前市场平均预期美国上周原油库存将减少280万桶。周二晚间,美国石油协会(API)报告称美国上周原油库存减少1020万桶。 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下降50美仙,或1%,收于51.15美元/桶,盘中最高攀升至52.88美元/桶。 作为全球石油价格基准的伦敦布伦特原油期货价格下跌5美仙,跌幅不到0.1%,收于60.15美元/桶。

被自家人维亚铁路抛弃后 庞巴迪获得6.7亿新订单

■■庞巴迪失了维亚,赢得了新泽西运输公司的订单。星报   庞巴迪公司(Bombardier Inc.)赢得了美国新泽西运输公司(New Jersey Transit)的铁路车辆订单,却未获得自家人加拿大维亚铁路(Via Rail)的青睐,维亚铁路选择与德国西门子公司合作。 新泽西运输公司的铁路车辆订单价值6.691亿美元,该项目有可能根据额外设备的选择增加到36亿美元。这稍稍弥补了庞巴迪失去维亚铁路订单的损失。 维亚铁路上个月宣布将价值10亿元的采购客运火车订单交给德国西门子公司,这让庞巴迪严重受挫。维亚称,该公司必须顾及合作商的交付进度。庞巴迪一直受到多伦多轻轨项目延误的困扰,去年甚至因为延误而被禁止参与纽约地铁车辆合同。 联邦无权干涉商业竞标 维亚铁路和西门子公司表示,这批火车将于2021年起交付测试,预计2022年正式投入营运。自2014年以来,维亚铁路的客运量增长了30%以上。 庞巴迪与魁省政府批评联邦政府没有措施来保障本国制造商,连自家订单都不愿交给庞巴迪;但联邦政府交通部长嘉诺(Marc Garneau)表示,加拿大与欧盟以及美国签署自由贸易协议,使联邦政府无权在商业合同竞标过程中,偏袒加国的制造公司庞巴迪。 庞巴迪今年稍早亦有另一次挫败,加拿大第二大退休金基金管理者─魁北克的Caisse de dépǒt et placement亦弃用庞巴迪,而选择法国阿尔斯通公司(Alstom SA)为满地可的63亿元自动化系统提供列车。 综合报道

被投诉采用“掠夺性定价”方式霸占航空市场 廉航Swoop遭调查

廉价航空公司Swoop被怀疑采用“掠夺性定价”方式,抢夺廉价航空市场,加拿大公平竞争局(Competition Bureau of Canada)已对此展开调查。有分析指,无论调查结果如何,均不利于Swoop未来的业务发展。 根据新闻媒体Blacklock's Reporter的报道,加拿大公平竞争局已对Swoop航空公司进行调查,该公司被怀疑以低于成本价的价钱售卖机票(又称“掠夺性定价”),试图迫使其他竞争对手撤离市场。 Swoop在今年初,以极低价格销售多个航线的机票,包括来往哈利法斯(Halifax)、爱民顿、温尼辟(Winnipeg)、安省咸美顿(Hamilton)及卑诗省阿波斯福(Abbotsford)等的国内航线,也包括来往美国、墨西哥及加勒比海地区的一些国际航线。个别单程机票更降至低于40元。 尚无调查结果已不利声誉 Swoop航空公司的这种“大平卖”策略,令同业Flair航空公司被迫取消部分航线,因为无法赚取任何利润,该公司向竞争局提出投诉。 竞争局正在调查三条航线是否存在“掠夺性定价”,包括从爱民顿飞往安省咸美顿、温尼辟及阿波斯福的航线。竞争局向加拿大广播公司(CBC)表示,目前还没有最后结论,也没有提出任何指控。 Altacorp Capital分析师默里(Chris Murray)表示,Swoop由西捷航空(WestJet)持有,西捷航空管理层曾经公开向投资者说,不希望其他航空公司加入竞争,这段声言日后有可能对公司造成不利影响。 默里指,如果Swoop要为违规定价缴交罚款,将不利于该公司未来的业务增长和盈利表现。即使调查结果证明Swoop没有违规,从短期来看,也会对公司造成冲击,拖累来年的业务表现。 综合报道

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