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2023年02月04日 星期六 07:44:26
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Tag: 道指

联储局拒绝负利率 美股本周小幅回落

星岛日报讯 美国股市从3月份反弹至今,技术面上已经达到了61.8%的关键水位。反弹的步伐有所放缓,标准普尔500指数盘中一度出现将近200点的回落,将近6%的回撤。所幸大盘在2800点附近找到了支撑后有所稳住阵脚,最终报收于2863点,本周累计下跌2.26%,创出了近6周来最差的一周表现。从四月下旬以来,进入到了箱型调整的格局,横盘整理,等待下一步突破确认。 纳斯达克指数在本周的尾盘报收于9000点关口上方,报收于9013点。指数最终回落1.17%,相较于三大指数中跌幅最小。疫情冲击下亚马逊表现强势,不过本周显得有一些独木难支,尤其是半导体板受到消息面的影响比较大。中美之间在高科技领域的博弈进一步升温,美国商务部对于华为芯片的出口管制法案为进一步扩大,涉及的企业遍布全球只要使用美国半导体技术或是设备。 道琼斯工业平均指数在这一轮反弹中表现最弱,报收于23685点,单周下跌2.65%。制造业,能源以及银行等跌幅靠前,相反医疗板块成为本周唯一上涨的行业。加拿大股市本周也伴随周边市场走软而回落,报收于14638点,下跌幅度达到2.2%。   货币政策上外界再一次将焦点聚集在联储局主席的讲话上。美国总统再次向联储局主席喊话,敦促联储局向欧洲和日本看齐将基准利率降到负值。他指出欧洲和日本正在充分享受负利率红利,并且将负利率政策描述成是对市场的一份厚礼。不过联储局主席鲍威尔却并不买账,公开表示将会排除负利率这一选项。 他认为新冠疫情对于美国经济造成的影响,比原先预计得要大。确实本周公布的零售数据可以看出,由于经济停摆,整个四月份零售比三月环比下降了15%,相比比去年同期下降了21%。对于消费占主导的美国经济,二季度GDP数据跌幅超过2位数已经是不可避免。即使下半年开始复苏,其力度很难走出V型反转,相反需要2-3年才能完全恢复。 美国和加拿大等成熟经济体过去一直有讨论是否可以执行负利率这种“创举”。对此加拿大不少经济学家包括BMO的首席经济学家DOUGLAS PORTER以及RBC的Patti Croft都表示负利率对实体经济的作用非常有限。负利率的初衷是用“惩罚”的手段阻止商业银行将多余的准备金存到中央银行账上,希望能够充分借贷出去。不过在欧洲等实际看到的情况则是商业银行并不敢一味承担太多的信用风险从而增加信贷总量。反而银行的息差会变小损害商业银行自身的利益,最终除了推高资产价格,并不能够解实体经济的问题。 不过资本市场总是向前看,特别是原油等对于经济活动周期敏感的资产类别本周反而表现强势,德州轻质原油期货价已经回到30美元一桶的水平。随着美国疫情最严重的纽约州开始分阶段和分区域重启经济,原油价格开始逐步回升。素有oil dollar著称的加元维持在71美分,美元指数维持在100美元上方,美国总统再次对美元喊话,但是这一次跟过往不同,他居然喜欢“强势美元”。加拿大证券学院院士 杨凡

美非农数据减70万 道指本周跌2.58%

■美国3月非农就业人数下降70.1万,受疫情影响,道指本周下跌,图为一名男子路过纽约证券交易所。路透社   星岛日报讯   美股3日收跌,主要股指本周延续了近期的震荡局面。投资者仍在关注疫情及其经济影响,美国3月非农就业人数下降70.1万,显示疫情对美国经济的损害比预测的更严重。 道指收市下跌360.91点,或1.69%,报21052.53点;纳指跌114.23点,或1.53%,报7373.08点;标普五百指数跌38.25点,或1.51%,报2488.65点。本周道指累计下跌2.58%,纳指下跌1.72%,标普五百指数下跌2%。 在疫情蔓延造成华尔街剧烈波动的背景下,道指与标普五百指数均较2月份的历史高位下跌超过25%。 美国劳工统计局报告称,3月季调后非农就业人数减少70.1万,此前预期为减少10万。2月份的非农就业人数从27.3万上修至27.5万。新浪美股消息称,3月季调后非农就业人口创2009年3月以来新低。这是2010年9月以来非农就业资料的首次出现负值,与2008-2009年金融危机期间的最差月份表现相差无几。 有分析称,这次美国非农就业数据反映的是旨在延缓病毒传播的“居家隔离令”发布之前的就业市场表现,该数据出现锐减,意味着美国就业市场的实际损失可能更为严重。 非农就业数据还显示,美国3月失业率从3.5%增至4.4%。但分析认为,这还没有完全体现疫情的影响,预计实际失业率将高达9-10%。 纽约人寿投资公司投资组合策略师Lauren Goodwin表示:“非农就业数据证实了我们所知道的:美国经济在疫情爆发前表现良好,但疫情爆发的影响却很严重。随着各州陆续采取隔离措施,经济陷入停滞,就业损失数字将继续激增。” 在非农数据出炉之前,市场各界都在铺天盖地渲染美国就业疲软的消息。美国国会预算办公室发布的经济预测显示,预计第二季度美国失业率将超过10%,国内生产总值(GDP)将萎缩逾7%。 曾被视为今年美联储最鹰派票委的克利夫兰联储主席梅斯特2日称,美国的失业率可能会升至15%。而达拉斯联储主席卡普兰2日也表示,美国经济已经陷入“严重萎缩”状态,并预计失业率可能升至10-15%。 3日美国劳工部报告称,截止3月27日当周,美国首次申请失业救济人数突破660万,创历史新高。分析师称,这份数据进一步证实美国经济已因冠状病毒的爆发而严重瘫痪。 摩根士丹利下调增长预期 摩根士丹利3日进一步下调美国经济增长预期,由于疫情造成的经济停滞,预计美国二季度GDP将创纪录地萎缩38%。这是摩根士丹利不到一个月内第二次下调美国经济增长预期。 该行将美国一季度GDP增长预期从此前的-2.4%下调至-3.4%,将二季度增长预期从-30%下调至-38%。摩根士丹利预计2020年全年美国GDP将萎缩5.5%,创下1946年以来最大跌幅。 美银评估过去两周美国的消费和其他数据后,预估美国第一季经济可能萎缩7%,第二季跌幅恐达30%,第三季虽然能稍稍反弹,但全季经济仍以下滑1%作收。 摩根士丹利与美银也预期新冠肺炎将重创美国就业市场,造成失业率飙高。大摩预估美国第二季失业率可能达15.7%,高于先前预测的12.8%。

美股录得2008年以来最大单周跌幅

全球股市本周依然延续此前被抛售的节奏,从今年2月19日的高点,美国股市三大指数跌幅都在30%左右。其中工业板块更为集中的道琼斯工业平均指数报收于19173点,跌幅从高点已经达到了三分之一。标普500指数报收于2304点,跌幅从高点也已经达到了30%。纳斯达克指数报收于6919点,跌幅为28%,相对于美国三大指数中表现最强。全球股市过去这一个月经历了2008年次贷危机以来最差的表现。加拿大股市最近的这一个月跟随周边市场下跌,也损失了三分之一的市值, 新冠疫情在全球的蔓延和爆发已经造成了经济活动停摆,从而影响了投资人的信心。华尔街对于未来12个月美国经济的表现显得比较悲观。特别是今年第二季度预计美国GDP会出现2位数的萎缩,预计到今年晚些时候才会逐步恢复。企业盈利方面,华尔街也预计今年美国企业的盈利会出现15%的回落,直到明年才有机会恢复到去年的水平。 一时间,市场的波动性开始大幅度上升,VIX盘中一度达到82。不仅股市遭到抛售,债券市场(包括国债和企业债),大宗商品均出现同步抛售。除了美元指数上升到103点,所有资产都遭到了抛售。全球出现了流动性紧缺也就是美元荒。 金融市场极度恐慌,全球中央银行必须紧急行动起来。美联储未等到开例会之前提前将联邦基准利率降到零,并且紧急启动了量化宽松的政策重新购债,向市场注入流动性。不过这一举动作用有限,市场继续下行。紧接着,美联储宣布成立一个特殊利益实体开始收购商业票据,本周晚些时候甚至将QE的范围扩大到了市政债,向市场展现出了不惜一切代价救市的架势。而全球各大商业银行之间更是开始协调起来应对危机。上一次金融海啸后,美国,日本,加拿大,英国,欧元区以及瑞士六大央行推出了永久货币互换协议来保障美元流动性。这一次,另外9家中央银行也加入了与美联储的货币互换体系,来进一步保障全球金融市场的美元流动性。 货币政策支撑市场流动性固然重要,但是在经济困难的时候需要财政政策配合形成一套组合拳才能救市。美国参众两院通过了一项纾困法案,保障每一个美国人都能够免费获得检疫以及病假期间都能获得薪资。另一方面,国会通过了涉及1万亿美元资金的刺激计划,包括对家庭的补助计划以及对受到疫情影响的相关企业进行的临时补助计划。除此之外,美国总统启动了国防生产法,赋予总统权力来协调民间企业来生产医疗物资。加拿大方面也出台了一份820亿加元的财政纾困措施,来应对疫情对经济的冲击。加拿大六大商业银行表示受到疫情影响,房主可以暂缓房贷还款。 股市波动持续,债券市场在全球中央银行的协调下暂时稳定了下来,尾盘10年期美国国债的收益率下跌到了0.885%,债券价格应声上扬。国债的避险功能终于逐步恢复了过来。未来市场走势如何除了取决于政策支持,疫情防控情况更重要的还有投资者信心。 外汇市场本周波动丝毫不逊色,美元指数一度冲破103的关口,直到全球中央银行协调后先有所缓解。加元兑美元跌破70美分,最终报收于69.5美分。加拿大证券学院院士 杨凡

美股连续攀登 道指跨越两万八千点

星岛日报讯 本周美国股市继续发力上攻,中美双方尽管对于第一阶段协议何时落实还存在一些不确定性,市场对双方达成阶段性协议的预期很高。国际贸易关系的缓解,令市场情绪高涨。 美国三大股指数纷纷创下历史新高,道琼斯工业平均指数本周收盘突破了28000点的整数关口,总体上涨幅度达到了1.17%, 连续拉出四根周线级别的阳线。纳斯达克指数报收于8540点,单周上涨幅度达到0.77%。标普500指数则是突破了3100点,连续六周上涨。 中美争端气氛暂时有所缓解,市场预期这样的阶段性协议,有望令全球经济明年迎来复苏,企业盈利也有机会转好。在目前已经公布的460家美国上市公司中,超过7成的企业盈利还是超出预期。 尽管信息技术,以及外向消费型企业面临这一轮牛市以来罕见的衰退,市场还是相信明年的情况会有好转。而且今年企业盈利实际的下滑幅度,比预想中小不少,支撑股价上涨。 本周五美国科技巨头谷歌向外界公布了好消息。原本已经搁浅了两年的多伦多湖滨的智慧城市计划迎来了突破性的进展。在高度注重信息保护的北美,谷歌的SIDEWALK计划从2017年提出到现在搁置了将近两年。公司连续两年的努力协调和工作下,这一项目突然宣布进入到了评估阶段。这一消息给公司的股价带来一针强心剂,市值首次突破9000亿,超车亚马逊,仅次于苹果和微软。 最近五年里,谷歌每年不仅能够花200多亿投入研发,还能创造200多亿的自有现金流。今年夏天公司首次宣布股份回购计划,显示出谷歌这个企业已经越发成熟。相信不远的将来也会进入到万亿美元市值俱乐部的行列中。 加拿大股市本周也随着美股上涨,历史上首次突破了17000点的整数关口。企业盈利方面,电影连锁公司CINEPLEX公布的业绩大幅度强于市场预期。公司线上订票增速同比去年提升31%,总会员数超过了1000万,公司增长的动能重现。股价迎来大幅度反弹,不过能否回到两年前的高点,还需要时间来检验。 美国宏观经济数据基本符合预期,既不是太差,也没有过热到迫使中央银行重新回到加息的路径上。美国10月份消费迎来反弹,为今年第四季度GDP成长开了个好头。劳动力市场强劲,以及薪资增长有望令后市继续维持消费成长。通胀CPI数据从上个月1.7%提升到了1.8%,依旧在2%的目标内。 债券市场本周的表现略微有所企稳。从10月初阶段性高点经过连续五周的下调后,本周迎来反弹。 10年期美国国债的收益率从上周1.95%的高位回撤12个基点。市场认为美联储最近不会再有调整货币政策的举动。外汇市场方面,本周美元指数本周企稳,一度冲高98,直到尾盘先有所回落。加元兑美元进一步走弱至75.65美分。

特朗普:如果不打贸易战 美股不会是这个鬼样子

道指也就比现在“高个10000点”……吧? 美国媒体发现,它们的特朗普总统最近又“真相”了。 本周三,特朗普在接受记者采访时,突然说了这么一句话…… “Let me tell you, if I wanted to do nothing with China, my stock market, our stock market, would be 10,000 points higher than...

【中美贸易战】北京出招反制 道指收市跌617点

中美贸易战互出杀着,继美国进一步威胁对余下3250亿美元中国产品,同样征税25%后。中国国务院关税税则委员会表示,下月1日起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中,提高加征关税税率。美股道指早段跌超过700点。周一道指一度下挫719.86点,或2.77%,见全日最低位25,222.51点,最后收报25,324.99点,下跌617.38点,或2.38%。而纳指的跌幅最大,达3.41%,或269.92点,收报7,647.02点;标普500指数则收报2,811.87点,下跌69.53点,或2.41%。加国多指收报16,176.38点,下跌116.27点,或0.71%。道指期货继续低水及向下,截至下午4时10分,报25,308点,下跌654点,或2.52%;标普500指数期货报2,812点,下跌74点,或2.56%;纳指期货报7,336点,下跌273点,或3.62%。(网上图片) T02

美联储暗示不加息 道指狂跌不止

■美股20日收市涨跌不一,道指收跌逾140点。法新社 美联储结束一连两日议息会议后,维持利率不变,并预料今年内不加息。美股20日收市涨跌不一,道指收跌逾140点,银行股领跌。 截至美东时间20日16时,道指跌141.71点,跌幅0.55%,报25745.67点;标普五百指数跌8.34点,跌幅0.29%,报2824.23点;纳指涨5.02点,涨幅0.07%,报7728.97点。银行板块普遍下跌。 在结束为期两天的货币政策会议后,美联储在美东时间20日14时公布货币政策会议声明,表示联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率在2.25%至2.5%不变,称经济增长放缓,符合市场预期。 美联储还表示将放缓缩表操作,预计在9月底停止。在此次会议上,美联储不仅决定不加息,还暗示今年不会再加息。声明公布后,美国国债收益率下降,使高盛、JP摩根大通与美国运通等金融股承压。 有分析指出,与3个月前的政策预测相比,美联储政策决策机构FOMC明显转向鸽派。在去年12月,FOMC曾预计2018年加息4次、2019年再加息2次是合适的,但除非情况发生重大变化,否则FOMC目前似乎不太可能加息。FOMC在会后声明中表示,在采取任何进一步加息措施之前,它将保持“耐心”。 美联储的GDP与通胀预期均有所下降,失业率预期有所上升。目前美联储官员预计今年美国经济仅增长2.1%,低于去年12月预测的2.3%,通胀率将达到1.8%,降幅为0.1个百分点,预计今年的失业率预计为3.7%,比去年12月上升0.2个百分点。就在不久前,美联储还致力于将政策从金融危机时期的宽松水平正常化,本周会议的进展代表着方向的显著转变。 在长达7年的时间内,美联储一直将基准利率维持在接近零的水平,以刺激房地产市场和整体经济活动。美联储的低利率计划与历史上最长的股市牛市同步。不过,美联储主席鲍威尔与前主席耶伦一直在寻求让政策回到一个水平,以便美联储在经济再次明显下滑时仍有行动空间。 伴随着历史性的低利率,美联储出台了三轮债券购买计划,为金融市场提供了流动性。该计划将美联储的资产负债表推高至4.5万亿美元,美联储试图通过允许债券收益每月滚动的计划来降低资产负债表规模。在金融市场要求美联储在经济不确定性高企之际停止紧缩政策,在这种背景下,美联储决定于今年9月底结束缩减资产负债表的计划。 美联储发布最新货币政策会议声明后,令美元走软,推动盘后交易中的金价攀升。据悉,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌4.80美元,跌幅0.4%,收于1301.70美元/盎司。美联储公布货币政策声明后,ICE美元指数(DXY)转跌,令金价得到支撑。 另外,美国能源信息署20日宣布美国上周原油库存下降,令油价得到支撑。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨80美仙,涨幅1.4%,收于59.83美元/桶,创11月以来新高。5月WTI期货上涨94美仙,涨幅1.6%,收于60.23美元/桶。

血腥平安夜后绝地重生 美股惊天大反弹是否又是昙花一现?

■■美股周三上演绝地反攻,是否昙花一现引发外界争议。美联社 本报讯 在经历了史上最差圣诞节前夕的暴跌后,美股26日迎来“圣诞老人反弹”,指数创出近十年来最大的单日收市涨幅,道指飙升超过1086点,创史上最大单日上涨点数纪录。此轮反弹中,零售股涨势非常亮眼。万事达卡26日发布报告指,2018年美国假日购物季销售金额增长5.1%,创六年来最强劲表现。 美股三大股指26日至少上涨约5%,科技、零售与能源板块领涨。据新浪财经报道,截至收市,道指涨1086.25点,或4.98%,报22878.45点;标普五百指数涨116.6点,或4.96%,报 2467.70点;纳指涨361.44点,或5.84%,报6554.36点。衡量市场恐慌程度的CBOE恐慌率指数下降17.52%,报29.75点。 此轮反弹中,道指不仅创造历史上最大单日上涨点数纪录,还创造历史上第二大单日百分比涨幅(最高纪录为2009年3月23日上涨5.8%)。而零售股的大幅上涨也成为反弹的催化剂。据路透社报道,万事达卡26日发布的报告,2018年美国假日购物季销售金额增长5.1%,至超过8500亿美元,创出六年来最强劲表现。强劲的销售资料表明,对全球增长放缓以及华盛顿政治僵局的担忧引发的市场波动性加剧,到目前为止尚未影响到消费者信心。 华尔街见闻引述分析认为,送出这份圣诞大礼的大金主之一,很可能是养老金基金。彭博社的统计资料显示,26日美股日内成交量达到95亿股,是此前四年12月26日当天平均成交的两倍还要多,但和所有交易日的日内平均值相比就只多了一点点。美国金融博客Zerohedge猜测,来自美国企业养老金基金的640亿美元买入行动可能是促成美股强力反弹的原因之一。 鲍威尔暂保乌纱帽 路透社则援引市场人士的话认为,在股市出现史上最差圣诞前夜表现之后,空头回补情绪十分狂热,这也推动了股市26日的暴力反弹。 迎来反弹之前,美股24日遭遇疯狂抛售,导致三大股指下跌超过2%,标普五百指数当天也跌落熊市。特朗普日前明确表达了他对美联储最近加息的不满,并将矛头直指美联储主席鲍威尔,市场一度担心特朗普可能会罢免鲍威尔。26日,美国经济顾问委员会主席凯文-哈塞特表示,鲍威尔目前工作稳定。他称特朗普曾表示与鲍威尔存在政策分歧,但鲍威尔的工作是百分之百安全的。 恒指未受惠周四倒跌逾百点 美股显著反弹,带动日股向好。日经指数周四最多升过884点,最终收市报20077点,上升750点,升幅3.9%,是2年来最大单日升幅。台湾的加权指数也向好,收市报9641点,升162点,升幅1.7%。韩国股市走势反复,收市报2028点,上升不足1点。 中国大陆股市周四先升后跌,上证指数再失2500点整数关口,收市报2483点,跌15点,跌幅0.61%。深圳成份指数报7215点,跌74点,跌幅1.02%。创业板指数报1248点,跌15点,跌幅1.26%。 香港恒生指数未能受益美股上升,收市报25,462点,反跌188点,跌幅达0.73%。

强劲趋势延续 美国股票价格平均指数连涨五天

■标普五百成分公司中,近九成企业盈利超出预期,推动美股攀升。美联社 美股18日大体收高,道指连续第五个交易日上扬。摩根士丹利与CSX财报强劲,推动大盘攀升。不过由于供应严重短缺,房地产市场正遭受打击。美国商务部报告显示,美国6月新屋开建资料跌至9个月新低。 第二季度财报季刚刚开始,迄今为止,已有41家标普五百成分公司公布了财报,其中88%的盈利超出预期,为这一财报季奠定了乐观的基调。新浪财经报道,摩根士丹利和CSX继续延续了强劲趋势,推动大盘攀升。 截至美东时间18日16时,道指涨79.4点,或0.32%,报25199.29点,连续第五天上涨;标普五百指数涨6.07点,或0.22%,报2815.62点;纳指跌0.67点,或0.01%,报7854.44点。 除了财报外,市场还关注美联储主席鲍威尔在国会参议院银行业委员会发表的证词。在16日重申对美国经济的乐观预期,并暗示将继续执行每三个月加息一次的加息计划后,鲍威尔17日继续在美国国会众议院金融服务委员会发表半年度证词。他表示,预计经过3至4年后资产负债表会恢复正常,计划将资产负债表恢复到主要包含国债,货币和储备的需求决定资产负债表的规模。 鲍威尔认为,如果贸易争端导致保护主义,这将是糟糕的。对贸易开放的国家有着更高的收入和生产力。对贸易保持开放的国家将拥有更高的收入与更高的生产率。实行保护主义政策的经济体,其竞争力和生产力将会下降。关税的风险是商业推迟投资,不希望贸易不确定性破坏投资。 美国商务部公布资料显示,美国6月新建房屋的开工和营建许可表现欠佳,因抵押贷款利率上升且劳动力和原材料成本增加导致房地产市场承压。 根据数据显示,6月新屋开工较前月下跌12.3%,换算成年率为117.3万户,创下2016年11月以来最大跌幅。经济专家预估值为132万户。前月数据由初报的135万户,下修至133.7万户。 这份数据显示,6月份营建许可较前月下降2.2%,换算成年率为127.3万户。经济专家预估值为133万户;前月数据未修正,维持在130.1万户。虽然这一数据不稳定并且经常需要进行重大修订,但该报告可能引发人们担心在买卖双方都受到限制的情况下,房地产市场的放缓比之前预计的还要严重。 尽管强劲的就业市场和减税支持了需求,但潜在客户受制于利率上升与不断上涨的房价,而这两点很容易就跑赢薪资增长。此外,对于建筑商来说,面临的问题包括,部分归因于关税,木材和其他进口材料的价格都出现上涨。开发商还指出,合格的工人及随时可以开建的土地难寻也是原因。